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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 991.00 | | 182 991.00 | 182 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 957.00 | 89 067.00 | 11 891.00 | 100 957.00 |
BF Prêts | 2 985 473.00 | 147 000.00 | 2 838 473.00 | 2 985 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 700.00 | 245 193.00 | 4 266 507.00 | 4 511 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 565 251.00 | | 565 251.00 | 565 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 679.00 | | 580 679.00 | 580 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 378.00 | 245 193.00 | 4 847 185.00 | 5 092 378.00 |
CU Autres participations | 1 242 278.00 | 9 126.00 | 1 233 152.00 | 1 242 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 660 027.00 | | | 3 660 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 960.00 | | | 4 679 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 185.00 | | | 4 847 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 886.00 | | 438 279.00 | 4 596 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 465.00 | 4 227 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 465.00 | 4 511 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 948.00 | | | 283 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 937.00 | | 438 279.00 | 4 312 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 044.00 | 20 023.00 | | 69 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | 20 023.00 | | 69 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UP Prêts | 2 985 473.00 | | 2 985 473.00 | 2 985 473.00 |
UX Autres créances clients | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
VI Groupe et associés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 901.00 | 15 428.00 | 2 985 473.00 | 3 000 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |