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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 650.00 | 419 319.00 | 266 332.00 | 685 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 744.00 | 419 319.00 | 558 426.00 | 977 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 968.00 | | 271 968.00 | 271 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 153.00 | 29 574.00 | 126 579.00 | 156 153.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 650.00 | 29 574.00 | 541 076.00 | 570 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 394.00 | 448 892.00 | 1 099 502.00 | 1 548 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 622.00 | 62 845.00 | | -69 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 942.00 | -132 467.00 | | -229 942.00 |
DL TOTAL (I) | 903 936.00 | 1 133 878.00 | | 903 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 058.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 12 580.00 | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 44 320.00 | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 672.00 | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 466.00 | 110 724.00 | | 124 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 565.00 | 170 355.00 | | 195 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 502.00 | 1 304 233.00 | | 1 099 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 565.00 | 170 355.00 | | 195 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
FG Production vendue services | 1 112 352.00 | | 1 112 352.00 | 1 112 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 409.00 | | 1 125 409.00 | 1 125 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 28 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 15 738.00 | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 15 738.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 016.00 | 15 738.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 498.00 | 1 095 026.00 | | 1 161 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 441.00 | 1 227 493.00 | | 1 391 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 942.00 | -132 467.00 | | -229 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 744.00 | | 25 000.00 | 952 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 650.00 | | | 685 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 049.00 | | 25 000.00 | 175 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 047.00 | 136 272.00 | | 283 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 047.00 | 136 272.00 | | 283 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 097.00 | 7 008.00 | 27 532.00 | 50 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 097.00 | 7 008.00 | 27 532.00 | 50 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 097.00 | 7 008.00 | 27 532.00 | 50 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | 27 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
UX Autres créances clients | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 133.00 | 364 133.00 | | 364 133.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 565.00 | 195 565.00 | | 195 565.00 |