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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 325.00 | 100 730.00 | 43 595.00 | 144 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 411.00 | 102 230.00 | 156 181.00 | 258 411.00 |
060 Stock marchandises | 496 782.00 | | 496 782.00 | 496 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
072 Créances – Autres | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
084 Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 486.00 | | 693 486.00 | 693 486.00 |
110 Total général Actif | 951 897.00 | 102 230.00 | 849 667.00 | 951 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 539.00 | | | 239 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 857.00 | | | 128 857.00 |