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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AP Constructions | 361 250.00 | 29 723.00 | 331 527.00 | 361 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 437.00 | 180 020.00 | 276 417.00 | 456 437.00 |
BF Prêts | 4 328 409.00 | | 4 328 409.00 | 4 328 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 659 329.00 | 209 743.00 | 32 449 586.00 | 32 659 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
BZ Autres créances | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
CF Disponibilités | 193 584.00 | | 193 584.00 | 193 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 383.00 | | 350 383.00 | 350 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 009 712.00 | 209 743.00 | 32 799 969.00 | 33 009 712.00 |
CU Autres participations | 27 449 483.00 | | 27 449 483.00 | 27 449 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 612 500.00 | | | 13 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 911 558.00 | | | 911 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 916 993.00 | | | 10 916 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
DK Provisions réglementées | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 25 591 293.00 | | | 25 591 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068 581.00 | | | 7 068 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
EA Autres dettes | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 676.00 | | | 7 208 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 799 969.00 | | | 32 799 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 093.00 | | | 1 363 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 185.00 | | 830 185.00 | 830 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 185.00 | | 830 185.00 | 830 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 650.00 | | | -26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 579.00 | | | 1 193 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 938.00 | | | 1 069 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 155 409.00 | | 5 503 920.00 | 27 155 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 777 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 659 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 437.00 | | | 881 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 273 972.00 | | 5 503 920.00 | 26 273 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 082.00 | 79 661.00 | | 130 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 082.00 | 79 661.00 | | 130 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UP Prêts | 4 328 409.00 | | 4 328 409.00 | 4 328 409.00 |
UX Autres créances clients | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 068 581.00 | 1 222 997.00 | 2 772 946.00 | 7 068 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 207.00 | 156 798.00 | 4 328 409.00 | 4 485 207.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 676.00 | 1 363 093.00 | 2 772 946.00 | 7 208 676.00 |