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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 089.00 | 1 899.00 | 5 190.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 189.00 | 1 899.00 | 935 290.00 | 937 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BZ Autres créances | 1 091 238.00 | | 1 091 238.00 | 1 091 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 781.00 | | 1 509 781.00 | 1 509 781.00 |
CF Disponibilités | 1 746 112.00 | | 1 746 112.00 | 1 746 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 999.00 | | 4 399 999.00 | 4 399 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 188.00 | 1 899.00 | 5 335 289.00 | 5 337 188.00 |
CU Autres participations | 930 100.00 | | 930 100.00 | 930 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 589 782.00 | 4 050 149.00 | | 4 589 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 552.00 | 539 633.00 | | 566 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 434.00 | 4 590 882.00 | | 5 157 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 248.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 228.00 | 171 383.00 | | 142 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 796.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 31 500.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 855.00 | 204 926.00 | | 177 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 289.00 | 4 795 808.00 | | 5 335 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 342.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 342.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -342.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 25 832.00 | | 26 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 350.00 | 745 366.00 | | 786 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 798.00 | 205 733.00 | | 219 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 552.00 | 539 633.00 | | 566 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 387.00 | | 3 902.00 | 933 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 930 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 937 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | 3 902.00 | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 200.00 | | | 930 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 1 294.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 1 294.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 569 346.00 | 569 346.00 | | 569 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 909.00 | 520 909.00 | | 520 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 106.00 | 1 144 106.00 | | 1 144 106.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |