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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 299.00 | | 485 299.00 | 485 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 299.00 | 10 000.00 | 1 280 299.00 | 1 290 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 481.00 | 10 000.00 | 1 384 481.00 | 1 394 481.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 484.00 | | | -183 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 594.00 | | | 1 077 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 852.00 | | | 281 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 887.00 | | | 306 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 481.00 | | | 1 384 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 887.00 | 1.00 | | 306 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 355.00 | | 2 944.00 | 1 287 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 355.00 | | 2 944.00 | 1 287 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 299.00 | | | 485 299.00 |
UX Autres créances clients | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 481.00 | 104 181.00 | 485 299.00 | 589 481.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 887.00 | 306 887.00 | | 306 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
ST Autres comptes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |