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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 9 350.00 | 1 027.00 | 10 377.00 |
AH Fonds commercial | 677 886.00 | | 677 886.00 | 677 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 664.00 | 46 650.00 | 41 014.00 | 87 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 321.00 | 576 869.00 | 151 452.00 | 728 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 568.00 | 632 869.00 | 991 699.00 | 1 624 568.00 |
BT Marchandises | 531 921.00 | | 531 921.00 | 531 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
BZ Autres créances | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 684.00 | | 1 222 684.00 | 1 222 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 253.00 | 632 869.00 | 2 214 384.00 | 2 847 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 606.00 | 339 289.00 | | 334 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 457.00 | -4 683.00 | | 128 457.00 |
DL TOTAL (I) | 474 063.00 | 345 606.00 | | 474 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 845.00 | 822 157.00 | | 587 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 067.00 | 750 070.00 | | 863 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 720.00 | 264 166.00 | | 252 720.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | 23 360.00 | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 320.00 | 1 863 626.00 | | 1 740 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 384.00 | 2 209 232.00 | | 2 214 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 455.00 | 81 414.00 | | 551 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | 659.00 | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 764.00 | 80 755.00 | | 542 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 067.00 | 863 067.00 | | 863 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 844.00 | 354 871.00 | 232 974.00 | 587 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 505.00 | 537 505.00 | | 537 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 917.00 | 537 505.00 | 104 412.00 | 641 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 320.00 | 1 507 347.00 | 232 974.00 | 1 740 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |