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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 018.00 | | 702 018.00 | 702 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 919.00 | 157 773.00 | 31 145.00 | 188 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 129.00 | 157 773.00 | 753 356.00 | 911 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 172 034.00 | | 172 034.00 | 172 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 801.00 | | 309 801.00 | 309 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 930.00 | 157 773.00 | 1 063 156.00 | 1 220 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 562 389.00 | 512 013.00 | | 562 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 312.00 | 150 375.00 | | 95 312.00 |
DL TOTAL (I) | 904 101.00 | 908 789.00 | | 904 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406.00 | 13 796.00 | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 841.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 666.00 | 102 082.00 | | 95 666.00 |
EA Autres dettes | 47 984.00 | 26 433.00 | | 47 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 055.00 | 149 152.00 | | 159 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 156.00 | 1 057 940.00 | | 1 063 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 055.00 | 142 890.00 | | 159 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 108.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 969.00 | | 15 161.00 | 895 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 758.00 | | | 718 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 758.00 | | 15 161.00 | 173 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 448.00 | 6 326.00 | | 151 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 448.00 | 6 326.00 | | 151 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 260.00 | 135 808.00 | 3 452.00 | 139 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 991.00 | 24 891.00 | | 30 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 141.00 | 10 696.00 | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 125 718.00 | 124 020.00 | | 125 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 764.00 | 117 414.00 | | 128 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | 3 418.00 | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 285.00 | 28 309.00 | | 34 285.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 624.00 | 252 131.00 | | 264 624.00 |