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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 375.00 | 10 449.00 | 8 925.00 | 19 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 6 478.00 | 6 725.00 | 13 203.00 |
040 Immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 883.00 | 16 927.00 | 91 955.00 | 108 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
060 Stock marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 871.00 | | 152 871.00 | 152 871.00 |
110 Total général Actif | 261 754.00 | 16 927.00 | 244 826.00 | 261 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |