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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 559.00 | 298 226.00 | 29 332.00 | 327 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 680.00 | 142 036.00 | 644.00 | 142 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 807.00 | 440 262.00 | 39 544.00 | 479 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 143.00 | 2 695.00 | 148 448.00 | 151 143.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 592.00 | 2 695.00 | 528 897.00 | 531 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 398.00 | 442 957.00 | 568 441.00 | 1 011 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 327.00 | 38 430.00 | | 17 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 357.00 | 78 897.00 | | 139 357.00 |
DL TOTAL (I) | 288 684.00 | 249 327.00 | | 288 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 954.00 | 68 888.00 | | 48 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 100 515.00 | | 111 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 701.00 | 112 638.00 | | 94 701.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 1 860.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 468.00 | 9 093.00 | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 758.00 | 292 994.00 | | 279 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 441.00 | 542 321.00 | | 568 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 319.00 | | 3 488.00 | 476 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 751.00 | | 3 488.00 | 466 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 581.00 | 8 681.00 | 440 262.00 | 431 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 581.00 | 8 681.00 | 440 262.00 | 431 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 925.00 | 20 133.00 | 28 792.00 | 48 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 566.00 | 173 765.00 | 12 800.00 | 186 566.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 758.00 | 250 966.00 | 28 792.00 | 279 758.00 |