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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 545.00 | 25 313.00 | 14 232.00 | 39 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 766.00 | 46 389.00 | 24 377.00 | 70 766.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 787.00 | 73 726.00 | 90 061.00 | 163 787.00 |
BZ Autres créances | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CF Disponibilités | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 844.00 | 73 726.00 | 186 118.00 | 259 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589.00 | | | -589.00 |
DL TOTAL (I) | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 963.00 | | 196 963.00 | 196 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 963.00 | | 196 963.00 | 196 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589.00 | | | -589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 376.00 | | 41 410.00 | 111 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | | 41 410.00 | 68 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 859.00 | 23 318.00 | | 51 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | 23 318.00 | | 49 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 997.00 | 60 545.00 | 11 452.00 | 71 997.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 430.00 | 33 430.00 | 60 000.00 | 93 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
ST Autres comptes | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 156.00 | | | 83 156.00 |