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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340.00 | 6 795.00 | 7 545.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 440.00 | 8 795.00 | 305 645.00 | 314 440.00 |
BT Marchandises | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 544.00 | 8 795.00 | 468 749.00 | 477 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 180.00 | 254 550.00 | | 267 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 12 631.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 294 840.00 | 278 180.00 | | 294 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 58 543.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 4 279.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 160 621.00 | | 130 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 562.00 | 35 920.00 | | 30 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 909.00 | 259 364.00 | | 173 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 749.00 | 537 544.00 | | 468 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 524.00 | 916.00 | | 313 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 440.00 | | | 314 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 916.00 | | 13 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630.00 | 2 165.00 | | 6 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 113.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | 2 052.00 | | 4 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 180.00 | 42 080.00 | 100.00 | 42 180.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |