| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 470.00 | 19 081.00 | 29 389.00 | 48 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368 509.00 | 8 472 260.00 | 10 896 248.00 | 19 368 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 416 979.00 | 8 491 341.00 | 10 925 638.00 | 19 416 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 139.00 | | 208 139.00 | 208 139.00 |
BZ Autres créances | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
CF Disponibilités | 2 288 960.00 | | 2 288 960.00 | 2 288 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 297.00 | | 2 660 297.00 | 2 660 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 585 067.00 | 8 491 341.00 | 14 093 725.00 | 22 585 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 507 790.00 | | 507 790.00 | 507 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 444 834.00 | | | -3 444 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 984.00 | -3 444 834.00 | | 2 056 984.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 349.00 | -3 439 334.00 | | -1 382 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 408.00 | 675 096.00 | | 689 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 408.00 | 675 096.00 | | 689 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 836.00 | 4 960 290.00 | | 4 520 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013 825.00 | 7 927 269.00 | | 10 013 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 340.00 | 103 151.00 | | 155 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 664.00 | 92 897.00 | | 95 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 722 585.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 786 666.00 | 14 806 193.00 | | 14 786 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 093 725.00 | 12 041 955.00 | | 14 093 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 985.00 | 2 538 943.00 | | 1 017 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090 916.00 | | 4 090 916.00 | 4 090 916.00 |
FG Production vendue services | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 699.00 | | 4 191 699.00 | 4 191 699.00 |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 435 531.00 | | | 5 435 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466 531.00 | | | 5 466 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 190 614.00 | | | 5 190 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190 614.00 | | | 5 190 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 916.00 | | | 275 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 234.00 | 4 230 019.00 | | 9 660 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 249.00 | 7 674 853.00 | | 7 603 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 984.00 | -3 444 834.00 | | 2 056 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 964 939.00 | | 4 677 099.00 | 25 964 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482 508.00 | 9 742 550.00 | 19 416 979.00 | 1 482 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 508.00 | 9 742 550.00 | 19 416 979.00 | 1 482 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 964 939.00 | | 4 677 099.00 | 25 964 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 482 508.00 | | | 482 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732 347.00 | 6 501 545.00 | 9 742 550.00 | 11 732 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732 347.00 | 6 501 545.00 | 9 742 550.00 | 11 732 347.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 558 569.00 | 50 779.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 096.00 | 14 312.00 | | 675 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 435 531.00 | | 5 435 531.00 | 5 435 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435 531.00 | | 5 435 531.00 | 5 435 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110 627.00 | 14 312.00 | 5 435 531.00 | 6 110 627.00 |
UG ‐ Financières | | 14 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 435 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 852 384.00 | 147 019.00 | | 9 852 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 139.00 | 208 139.00 | | 208 139.00 |
VB T. V. A. | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520 836.00 | 457 519.00 | 1 663 722.00 | 4 520 836.00 |
VI Groupe et associés | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 258 390.00 | | | 4 258 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 478.00 | | | 2 750 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 336.00 | 371 336.00 | | 371 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 786 666.00 | 1 017 985.00 | 1 663 722.00 | 14 786 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
ST Autres comptes | 361 743.00 | | | 361 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 659.00 | | | 387 659.00 |