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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 9 059.00 | 1 080.00 | 10 139.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 639.00 | 9 059.00 | 18 580.00 | 27 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
072 Créances – Autres | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
084 Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 912.00 | | 168 912.00 | 168 912.00 |
110 Total général Actif | 196 551.00 | 9 059.00 | 187 492.00 | 196 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 144.00 | 405 741.00 | | 772 144.00 |
222 Production stockée | -29 258.00 | 10 589.00 | | -29 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 45 978.00 | 3.00 | | 45 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 864.00 | 417 833.00 | | 788 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 044.00 | 182 310.00 | | 391 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | -600.00 | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 114 963.00 | 63 178.00 | | 114 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 1 592.00 | | 2 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 127.00 | 127 998.00 | | 200 127.00 |
252 Charges sociales | 3 839.00 | 4 017.00 | | 3 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 50 822.00 | 6.00 | | 50 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 414.00 | 378 502.00 | | 762 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 450.00 | 39 331.00 | | 26 450.00 |
290 Produits exceptionnels | | 997.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | 113.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 769.00 | 135.00 | | 26 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 5 372.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -911.00 | 34 709.00 | | -911.00 |