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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 303.00 | 142 671.00 | 13 633.00 | 156 303.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 473.00 | 142 671.00 | 13 802.00 | 156 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
060 Stock marchandises | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
084 Disponibilités | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
110 Total général Actif | 208 312.00 | 142 671.00 | 65 641.00 | 208 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 101.00 | | | 148 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
222 Production stockée | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 935.00 | | | 303 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
242 Autres charges externes. | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 971.00 | | | -16 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
252 Charges sociales | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 186.00 | | | 291 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |