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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 297.00 | 124 885.00 | 69 412.00 | 194 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 066.00 | 77 595.00 | 132 471.00 | 210 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 199.00 | 206 284.00 | 212 915.00 | 419 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CF Disponibilités | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 480.00 | 206 284.00 | 418 197.00 | 624 480.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 287.00 | 101 255.00 | | 131 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 127.00 | 30 033.00 | | -83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 130 660.00 | 213 787.00 | | 130 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 333.00 | 19 831.00 | | 108 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 2 181.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | 53 877.00 | | 66 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 511.00 | 46 923.00 | | 111 511.00 |
EA Autres dettes | | 3 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 537.00 | 126 088.00 | | 287 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 197.00 | 339 875.00 | | 418 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 852.00 | 38 382.00 | 17 949.00 | 185 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 215.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 263.00 | 38 166.00 | 17 949.00 | 182 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 327.00 | 79 327.00 | 11 000.00 | 90 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 537.00 | 287 537.00 | | 287 537.00 |