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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 539.00 | 15 938.00 | 5 601.00 | 21 539.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 684.00 | 16 124.00 | 6 561.00 | 22 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
110 Total général Actif | 35 051.00 | 16 124.00 | 18 927.00 | 35 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 927.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
252 Charges sociales | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 853.00 | | | -4 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |