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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 174.00 | 266.00 | 440.00 |
AP Constructions | 6 021.00 | 3 351.00 | 2 670.00 | 6 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 11 382.00 | 3 428.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 153.00 | 143 508.00 | 93 646.00 | 237 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 491.00 | 158 415.00 | 101 076.00 | 259 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
CF Disponibilités | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 646.00 | | 382 646.00 | 382 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 138.00 | 158 415.00 | 483 723.00 | 642 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 391.00 | -19 143.00 | | 34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 250 852.00 | 216 460.00 | | 250 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 341.00 | 149 709.00 | | 89 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 1 429.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 433.00 | | 30 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 270.00 | 88 663.00 | | 110 270.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 210.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 871.00 | 270 444.00 | | 232 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 723.00 | 486 904.00 | | 483 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 870.00 | 185 818.00 | | 187 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 194.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 589.00 | | 871 589.00 | 871 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 589.00 | | 871 589.00 | 871 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | 15 059.00 | | 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 152.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 520.00 | 9 797.00 | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 520.00 | 10 197.00 | | 14 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 50.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 83.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 987.00 | 10 114.00 | | 13 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 732.00 | 927 692.00 | | 888 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 341.00 | 946 835.00 | | 854 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 391.00 | -19 143.00 | | 34 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 578.00 | 32 417.00 | | 16 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 358.00 | | 31 325.00 | 316 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 191.00 | 259 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 091.00 | 257 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 251.00 | | 30 825.00 | 315 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 500.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 651.00 | 80 322.00 | 87 558.00 | 165 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 147.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 624.00 | 80 175.00 | 87 558.00 | 165 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 78.00 | 294.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 78.00 | 294.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 78.00 | 294.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 119.00 | 44 118.00 | 45 001.00 | 89 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 313.00 | 232 246.00 | 1 067.00 | 233 313.00 |
VW T.V.A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 871.00 | 187 870.00 | 45 001.00 | 232 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 10 081.00 | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | 3 671.00 | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 138 575.00 | 202 061.00 | | 138 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 688.00 | 27 063.00 | | 17 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 316.00 | 30 601.00 | | 15 316.00 |
YT Sous‐traitance | 20 918.00 | 15 132.00 | | 20 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 443.00 | 28 753.00 | | 35 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 659.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | 10 740.00 | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 159.00 | 180 950.00 | | 177 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 985.00 | 63 194.00 | | 49 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 121.00 | 276 679.00 | | 219 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |