| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 246.00 | 954.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 995.00 | 1 200 195.00 | 3 319 800.00 | 4 519 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 1 306.00 | 150.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 651.00 | 1 204 747.00 | 3 320 904.00 | 4 525 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 966.00 | 1 204 747.00 | 3 429 218.00 | 4 633 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 748.00 | 40 934.00 | | 29 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 393.00 | 88 814.00 | | 64 393.00 |
DL TOTAL (I) | 99 642.00 | 135 248.00 | | 99 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 233.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 241.00 | 3 480 964.00 | | 3 200 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 6 503.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 43 437.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 582.00 | 3 531 138.00 | | 3 204 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 218.00 | 3 791 381.00 | | 3 429 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 919.00 | 274 752.00 | | 228 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 233.00 | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 651.00 | | | 4 525 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 525 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 521 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 451.00 | | | 4 521 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 422.00 | 227 325.00 | | 977 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 840.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 017.00 | 226 485.00 | | 975 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 241.00 | 224 578.00 | 1 122 892.00 | 3 200 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 582.00 | 228 919.00 | 1 122 892.00 | 3 204 582.00 |