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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 077.00 | 23 135.00 | 8 941.00 | 32 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 21 379.00 | 6 483.00 | 27 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 004.00 | 44 515.00 | 90 489.00 | 135 004.00 |
BT Marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 267.00 | 44 515.00 | 108 752.00 | 153 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 821.00 | 35 967.00 | | 44 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933.00 | 8 854.00 | | -6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 46 688.00 | 53 621.00 | | 46 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113.00 | 23 491.00 | | 22 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 171.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 19 809.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 808.00 | 14 753.00 | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 065.00 | 58 223.00 | | 62 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 752.00 | 111 844.00 | | 108 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 813.00 | 43 802.00 | | 53 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 575.00 | | 3 430.00 | 131 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 510.00 | | 3 430.00 | 56 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 831.00 | 5 683.00 | | 38 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 831.00 | 5 683.00 | | 38 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 516.00 | 12 264.00 | 8 252.00 | 20 516.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VP Divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 065.00 | 53 813.00 | 8 252.00 | 62 065.00 |