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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 071.00 | 178 804.00 | 49 267.00 | 228 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 681.00 | 178 804.00 | 73 877.00 | 252 681.00 |
BT Marchandises | 86 642.00 | 12 067.00 | 74 576.00 | 86 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CF Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 080.00 | 12 067.00 | 217 014.00 | 229 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 761.00 | 190 870.00 | 290 891.00 | 481 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 198.00 | 17 272.00 | | -8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 245.00 | -25 470.00 | | -47 245.00 |
DL TOTAL (I) | -44 443.00 | 2 802.00 | | -44 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 131.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 921.00 | 268 034.00 | | 292 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | 31 794.00 | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 334.00 | 299 959.00 | | 335 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 891.00 | 302 761.00 | | 290 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 035.00 | | 434 035.00 | 434 035.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 035.00 | | 434 035.00 | 434 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 804.00 | 494 486.00 | | 438 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 049.00 | 519 956.00 | | 486 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 245.00 | -25 470.00 | | -47 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 197.00 | | 3 721.00 | 249 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 24 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 252 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 815.00 | | 3 256.00 | 224 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 382.00 | | 465.00 | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 119.00 | 31 685.00 | | 147 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 119.00 | 31 685.00 | | 147 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 994.00 | 7 072.00 | | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | 7 072.00 | | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | 7 072.00 | | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 921.00 | 292 921.00 | | 292 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
UX Autres créances clients | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VC Groupe et associés | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 061.00 | 116 451.00 | 24 610.00 | 141 061.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |