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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 016.00 | | 6 022 016.00 | 6 022 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 1 402 112.00 | | 1 402 112.00 | 1 402 112.00 |
CF Disponibilités | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 451.00 | | 1 550 451.00 | 1 550 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 467.00 | | 7 572 467.00 | 7 572 467.00 |
CU Autres participations | 6 022 016.00 | | 6 022 016.00 | 6 022 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 4 662 423.00 | 4 382 518.00 | | 4 662 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 084.00 | 279 905.00 | | -13 084.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108 839.00 | 7 121 923.00 | | 7 108 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 134.00 | 337 385.00 | | 277 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 5 149.00 | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 897.00 | 62 287.00 | | 181 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 628.00 | 404 821.00 | | 463 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 467.00 | 7 526 744.00 | | 7 572 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 628.00 | 404 821.00 | | 463 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 314.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 017.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 828.00 | 22 879.00 | | 38 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 122.00 | 682 864.00 | | 465 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 206.00 | 402 959.00 | | 478 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 084.00 | 279 905.00 | | -13 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 009.00 | | 8.00 | 6 022 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 022 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022 009.00 | | 8.00 | 6 022 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 368.00 | 1 401 368.00 | | 1 401 368.00 |
VI Groupe et associés | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 300.00 | 1 503 300.00 | | 1 503 300.00 |
VW T.V.A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 628.00 | 463 628.00 | | 463 628.00 |