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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 187.00 | 1 090 310.00 | 795 877.00 | 1 886 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 187.00 | 1 090 310.00 | 795 877.00 | 1 886 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CF Disponibilités | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 127.00 | | 319 127.00 | 319 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 314.00 | 1 090 310.00 | 1 115 004.00 | 2 205 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 467.00 | -696 599.00 | | -668 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 319.00 | 28 133.00 | | 57 319.00 |
DL TOTAL (I) | -610 148.00 | -667 467.00 | | -610 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 907.00 | 1 860 172.00 | | 1 692 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 38 284.00 | | 30 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 1 282.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 725 152.00 | 1 901 189.00 | | 1 725 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 004.00 | 1 233 722.00 | | 1 115 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 453.00 | 251 697.00 | | 238 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 445.00 | | 296 445.00 | 296 445.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 445.00 | 295 437.00 | | 296 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 126.00 | 267 305.00 | | 239 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 319.00 | 28 133.00 | | 57 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 187.00 | | | 1 886 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 187.00 | | | 1 886 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 677.00 | 97 633.00 | | 992 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 677.00 | 97 633.00 | | 992 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 907.00 | 206 208.00 | 582 116.00 | 1 692 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 152.00 | 238 453.00 | 582 116.00 | 1 725 152.00 |