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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 247.00 | 6 937.00 | 1 125 310.00 | 1 132 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 222.00 | | 546 222.00 | 546 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 4 788.00 | 1 351.00 | 6 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 008.00 | 155 830.00 | 8 177.00 | 164 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 792.00 | 352 634.00 | 1 717 157.00 | 2 069 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
BZ Autres créances | 341 616.00 | 13 705.00 | 327 911.00 | 341 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 373.00 | 13 705.00 | 1 040 668.00 | 1 054 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 165.00 | 366 339.00 | 2 757 825.00 | 3 124 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
CU Autres participations | 73 666.00 | 40 710.00 | 32 956.00 | 73 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 360.00 | 1 674 810.00 | | 2 019 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 365.00 | 323 598.00 | | 601 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
DH Report à nouveau | -292 262.00 | 97 643.00 | | -292 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 402.00 | -389 906.00 | | -483 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 129.00 | 1 727 214.00 | | 1 866 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 568.00 | 268 475.00 | | 260 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 262.00 | 343 366.00 | | 202 262.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 84 227.00 | | 11 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 391.00 | 19 945.00 | | 115 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 696.00 | 1 016 014.00 | | 891 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 825.00 | 2 743 229.00 | | 2 757 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 696.00 | 766 014.00 | | 641 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 482.00 | | 310.00 | 2 069 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 160.00 | | 310.00 | 1 678 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 182.00 | | | 375 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 095.00 | 3 631.00 | | 18 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 2 305.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 1 326.00 | | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 614.00 | | | 344 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 614.00 | | | 344 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 368.00 | 44 274.00 | 90 094.00 | 134 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 295.00 | 277 291.00 | 14 004.00 | 291 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 521.00 | 545 283.00 | 107 238.00 | 652 521.00 |
VW T.V.A. | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 696.00 | 641 696.00 | 250 000.00 | 891 696.00 |