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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 291 583.00 | 398 138.00 | 893 446.00 | 1 291 583.00 |
040 Immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 750 393.00 | 398 138.00 | 1 352 255.00 | 1 750 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
072 Créances – Autres | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
084 Disponibilités | 436 580.00 | | 436 580.00 | 436 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 677.00 | | 591 677.00 | 591 677.00 |
110 Total général Actif | 2 342 069.00 | 398 138.00 | 1 943 932.00 | 2 342 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -246 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -277 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 712 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 221 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 943 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 026 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 314 506.00 | | | 1 314 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586 756.00 | | | 586 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71 671.00 | | | -71 671.00 |