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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 000.00 | 156 490.00 | 153 510.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 450.00 | 10 864.00 | 16 587.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 363.00 | 411 881.00 | 347 481.00 | 759 363.00 |
BT Marchandises | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 738.00 | 8 789.00 | 339 949.00 | 348 738.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 801.00 | 8 789.00 | 440 011.00 | 448 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 163.00 | 420 671.00 | 787 493.00 | 1 208 163.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 512.00 | 241 127.00 | 177 385.00 | 418 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 958.00 | | | -267 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
DL TOTAL (I) | -209 505.00 | | | -209 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 252.00 | | | 956 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 997.00 | | | 996 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 493.00 | | | 787 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 586.00 | | | 985 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 134.00 | 14 575.00 | 544 709.00 | 530 134.00 |
FG Production vendue services | 220 182.00 | 156.00 | 220 338.00 | 220 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 316.00 | 14 731.00 | 765 047.00 | 750 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 095.00 | | | 230 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 142.00 | | | 995 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 689.00 | | | 947 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 931.00 | | 73 824.00 | 890 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 049.00 | | 58 463.00 | 360 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 393.00 | 759 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 27 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | | 13 361.00 | 19 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 400.00 | | 2 000.00 | 201 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 400.00 | 95 959.00 | 3 878.00 | 316 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 203.00 | 59 924.00 | | 181 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 490.00 | 31 000.00 | | 125 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 5 035.00 | 3 878.00 | 9 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 643.00 | 1 641.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | 1 641.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 4 833.00 | | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | 6 833.00 | | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999.00 | 8 474.00 | 1 643.00 | 6 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 252.00 | 956 252.00 | | 956 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 338 055.00 | | | 338 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 265.00 | 344 581.00 | 10 684.00 | 355 265.00 |
VW T.V.A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 997.00 | 985 586.00 | 11 411.00 | 996 997.00 |