| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 229.00 | 3 230.00 | 5 999.00 | 9 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 215.00 | 21 867.00 | 10 349.00 | 32 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 399.00 | 166.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 024.00 | 26 496.00 | 16 528.00 | 43 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 150 559.00 | | 150 559.00 | 150 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 539.00 | 26 496.00 | 173 043.00 | 199 539.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 128.00 | 89 510.00 | | 107 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | 17 618.00 | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 127 182.00 | 118 128.00 | | 127 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 284.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716.00 | 5 844.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 39 110.00 | 14 349.00 | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 861.00 | 20 477.00 | | 45 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 043.00 | 138 606.00 | | 173 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 861.00 | 20 477.00 | | 45 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 000.00 | 6 794.00 | 101 794.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | 6 794.00 | 101 794.00 | 95 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 1 098.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 764.00 | 116 098.00 | | 102 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 710.00 | 98 480.00 | | 93 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 054.00 | 17 618.00 | | 9 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 365.00 | | 3 659.00 | 39 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 350.00 | | 3 659.00 | 39 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 137.00 | 6 358.00 | | 20 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | 6 358.00 | | 20 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 501.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 884.00 | 2 145.00 | | 1 884.00 |
ST Autres comptes | 6 128.00 | 7 128.00 | | 6 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 190.00 | 12 420.00 | | 12 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392.00 | 2 454.00 | | 1 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | 501.00 | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 206.00 | 11 476.00 | | 10 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367.00 | 2 977.00 | | 2 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 599.00 | 24 157.00 | | 21 599.00 |