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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 991.00 | 15 889.00 | 102.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 592.00 | 3 577 490.00 | 102.00 | 3 577 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 570 989.00 | | 570 989.00 | 570 989.00 |
CF Disponibilités | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 359.00 | | 686 359.00 | 686 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 951.00 | 3 577 490.00 | 686 462.00 | 4 263 951.00 |
CU Autres participations | 3 533 294.00 | 3 533 294.00 | | 3 533 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 016 230.00 | 17 016 230.00 | | 17 016 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 477 261.00 | 5 477 261.00 | | 5 477 261.00 |
DH Report à nouveau | -28 952 401.00 | -19 266 369.00 | | -28 952 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 290.00 | -9 686 032.00 | | -844 290.00 |
DL TOTAL (I) | -7 303 201.00 | -6 458 910.00 | | -7 303 201.00 |
DP Provisions pour risques | 956 364.00 | 2 703 000.00 | | 956 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 364.00 | 2 703 000.00 | | 956 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231 432.00 | 4 165 389.00 | | 5 231 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 291.00 | 26 765.00 | | 1 789 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 38 436.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 299.00 | 4 230 589.00 | | 7 033 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 462.00 | 474 679.00 | | 686 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 856 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 13 942.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | 62 566.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 113.00 | 78 528.00 | | 8 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 445.00 | 31 151.00 | | 30 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 445.00 | 31 151.00 | | 30 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 332.00 | 45 377.00 | | -22 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 336.00 | 7 857 347.00 | | 9 949 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 626.00 | 17 343 378.00 | | 10 793 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 290.00 | -9 686 032.00 | | -844 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518 171.00 | | | 10 518 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 906 679.00 | 3 633 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 938 679.00 | 3 677 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 15 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438 973.00 | | | 10 438 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 749.00 | 1 859.00 | 14 513.00 | 55 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | 1 859.00 | 14 513.00 | 28 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703 000.00 | 868 364.00 | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 109.00 | | 248 109.00 | 248 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687 082.00 | | 7 153 788.00 | 10 687 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390 082.00 | 858 364.00 | 9 856 788.00 | 13 390 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 956 364.00 | 9 858 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 009.00 | 621 009.00 | | 621 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 291.00 | 1 789 291.00 | | 1 789 291.00 |
VB T. V. A. | 390 717.00 | | | 390 717.00 |
VC Groupe et associés | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 610 422.00 | 4 610 422.00 | | 4 610 422.00 |
VP Divers | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 989.00 | 570 989.00 | | 570 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 299.00 | 7 033 299.00 | | 7 033 299.00 |