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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
CF Disponibilités | 1 498 603.00 | | 1 498 603.00 | 1 498 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 557.00 | | 1 578 557.00 | 1 578 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 397.00 | | 1 585 397.00 | 1 585 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 010.00 | 60 000.00 | | 48 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 630 598.00 | 865 583.00 | | 630 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 251.00 | 143 025.00 | | 795 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 858.00 | 1 074 608.00 | | 1 479 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | 264 917.00 | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 48 230.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 213 521.00 | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 842.00 | 203 903.00 | | 81 842.00 |
EA Autres dettes | | 5 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 539.00 | 735 825.00 | | 105 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 397.00 | 1 810 432.00 | | 1 585 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 033.00 | | 674 033.00 | 674 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 033.00 | | 674 033.00 | 674 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 21 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 045.00 | 8 357.00 | | 23 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309 323.00 | 2 000.00 | | 2 309 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 368.00 | 10 357.00 | | 2 332 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | 1 959.00 | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 302.00 | | | 1 392 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 257.00 | 1 959.00 | | 1 399 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 111.00 | 8 399.00 | | 933 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 375.00 | 56 854.00 | | 286 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 846.00 | 1 596 279.00 | | 3 028 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 595.00 | 1 453 254.00 | | 2 233 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 251.00 | 143 025.00 | | 795 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 464.00 | | | 251 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 655.00 | 79 955.00 | 1 700.00 | 81 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |