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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 569.00 | 1 198.00 | 91 371.00 | 92 569.00 |
BZ Autres créances | 3 279 434.00 | | 3 279 434.00 | 3 279 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 320.00 | | 1 501 320.00 | 1 501 320.00 |
CF Disponibilités | 114 568.00 | | 114 568.00 | 114 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 330.00 | | 4 895 330.00 | 4 895 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 899.00 | 1 198.00 | 4 986 701.00 | 4 987 899.00 |
CU Autres participations | 91 772.00 | 401.00 | 91 371.00 | 91 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
DG Autres réserves | 638 243.00 | 91 493.00 | | 638 243.00 |
DH Report à nouveau | 834 904.00 | 834 904.00 | | 834 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 919.00 | 896 750.00 | | 301 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 565.00 | 4 219 646.00 | | 4 171 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 817.00 | 138 402.00 | | 806 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 059.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066.00 | 42 537.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 136.00 | 184 999.00 | | 815 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 701.00 | 4 404 645.00 | | 4 986 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 817.00 | | | 806 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 035.00 | 36 423.00 | | 34 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 462.00 | 1 133 706.00 | | 585 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 543.00 | 236 956.00 | | 283 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 919.00 | 896 750.00 | | 301 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 91 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 92 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 434.00 | 3 279 434.00 | | 3 279 434.00 |
VI Groupe et associés | 806 817.00 | 806 817.00 | | 806 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 443.00 | 3 279 443.00 | | 3 279 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 136.00 | 815 136.00 | | 815 136.00 |