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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 271.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 412 011.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 417 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 319 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 538 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 956 376.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 848.00 | 229 330.00 | | 410 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 347.00 | 381 518.00 | | 734 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 196.00 | 621 848.00 | | 1 156 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 951.00 | | | 386 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 37 325.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 534.00 | 1 330.00 | | 139 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 390.00 | 51 330.00 | | 84 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 592.00 | 55 284.00 | | 182 592.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 13 382.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 180.00 | 158 651.00 | | 800 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 376.00 | 780 499.00 | | 1 956 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 777 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 359.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 919 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | 179.00 | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | 33 179.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 490.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 32 049.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | 1 130.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 938.00 | 149 993.00 | | 314 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 289.00 | 2 548 556.00 | | 3 927 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 942.00 | 2 167 038.00 | | 3 192 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 347.00 | 381 518.00 | | 734 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 205.00 | | 430 428.00 | 93 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 657.00 | 472 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 657.00 | 463 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | 6 150.00 | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 082.00 | | 424 236.00 | 90 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 42.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 34 139.00 | 55 320.00 | 21 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 879.00 | 3 670.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 32 259.00 | 51 650.00 | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 951.00 | 386 951.00 | | 386 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 008.00 | 227 634.00 | 1 374.00 | 229 008.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 646.00 | 660 646.00 | | 660 646.00 |