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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 27.00 | 1 863.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 27 041.00 | 94 460.00 | 121 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 503.00 | 99 274.00 | 74 229.00 | 173 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 807.00 | 126 341.00 | 199 466.00 | 325 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 251.00 | 4 900.00 | 167 351.00 | 172 251.00 |
BZ Autres créances | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
CF Disponibilités | 1 850 986.00 | | 1 850 986.00 | 1 850 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 791.00 | 4 900.00 | 2 329 891.00 | 2 334 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 598.00 | 131 241.00 | 2 529 356.00 | 2 660 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 104 088.00 | 787 807.00 | | 1 104 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 179.00 | 614 281.00 | | 224 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 467.00 | 1 404 288.00 | | 1 428 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 967.00 | 482 542.00 | | 578 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 480.00 | 7 983.00 | | 241 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 13 069.00 | | 38 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 868.00 | 299 356.00 | | 128 868.00 |
EA Autres dettes | 33 985.00 | 80.00 | | 33 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 574.00 | 53 333.00 | | 79 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 889.00 | 856 362.00 | | 1 100 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 356.00 | 2 260 650.00 | | 2 529 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 274.00 | 452 934.00 | | 798 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 258 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 510.00 | 74 008.00 | | -82 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 974.00 | 1 954 194.00 | | 1 396 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 795.00 | 1 339 914.00 | | 1 172 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 179.00 | 614 281.00 | | 224 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 868.00 | | 659.00 | 325 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 15 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 325 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 844.00 | | 659.00 | 307 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 736.00 | 38 605.00 | 126 341.00 | 87 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 19.00 | 27.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 728.00 | 38 586.00 | 126 314.00 | 87 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 465.00 | 275 465.00 | | 275 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 967.00 | 276 351.00 | 302 615.00 | 578 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 065.00 | 289 065.00 | | 289 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 218.00 | 483 804.00 | 15 414.00 | 499 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 889.00 | 798 274.00 | 302 615.00 | 1 100 889.00 |