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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883.00 | 1 883.00 | 3 000.00 | 4 883.00 |
BN En cours de production de biens | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 547.00 | | 202 547.00 | 202 547.00 |
BZ Autres créances | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 875.00 | | 438 875.00 | 438 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 758.00 | 1 883.00 | 441 875.00 | 443 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 223.00 | 9 666.00 | | 10 223.00 |
DG Autres réserves | | 3 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 21 955.00 | 17 457.00 | | 21 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 960.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 674.00 | 85 046.00 | | 282 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | 27 635.00 | | 43 840.00 |
EA Autres dettes | 41 150.00 | 22 082.00 | | 41 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 256.00 | 52 831.00 | | 51 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 920.00 | 191 554.00 | | 419 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 875.00 | 209 012.00 | | 441 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 920.00 | 191 554.00 | | 419 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 425.00 | | 1 270 425.00 | 1 270 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 425.00 | | 1 270 425.00 | 1 270 425.00 |
FM Production stockée | | | -47 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 267.00 | 138.00 | | 12 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 267.00 | 138.00 | | 12 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 26 124.00 | | 4 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 26 124.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 889.00 | -25 986.00 | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 802.00 | 593 046.00 | | 1 234 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 150.00 | 593 046.00 | | 1 227 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 797.00 | 1 440.00 | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 797.00 | 1 440.00 | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 674.00 | 282 674.00 | | 282 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 547.00 | 202 547.00 | | 202 547.00 |
VB T. V. A. | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VC Groupe et associés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 320.00 | 290 320.00 | 3 000.00 | 293 320.00 |
VW T.V.A. | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 920.00 | 419 920.00 | | 419 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 430.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | 7 290.00 | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 59 772.00 | 37 028.00 | | 59 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 165.00 | 7 588.00 | | 11 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 866.00 | 469 550.00 | | 1 117 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | 430.00 | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 384.00 | 105 518.00 | | 271 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 857.00 | 101 698.00 | | 222 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 599.00 | 521 457.00 | | 1 199 599.00 |