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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 2 265.00 | 6 120.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
AP Constructions | 5 526.00 | 2 854.00 | 2 672.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 675.00 | 54 793.00 | 38 881.00 | 93 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 515.00 | 59 912.00 | 53 602.00 | 113 515.00 |
BZ Autres créances | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
CF Disponibilités | 210 543.00 | | 210 543.00 | 210 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 249.00 | | 525 249.00 | 525 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 764.00 | 59 912.00 | 578 852.00 | 638 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 39 815.00 | 38 219.00 | | 39 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 215.00 | 31 596.00 | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 86 579.00 | 70 365.00 | | 86 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 836.00 | 5 555.00 | | 6 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 836.00 | 5 555.00 | | 6 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 697.00 | 185 000.00 | | 163 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 224.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 366.00 | 84 014.00 | | 257 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 646.00 | 53 973.00 | | 62 646.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 6 228.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 436.00 | 329 439.00 | | 485 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 852.00 | 405 358.00 | | 578 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 052.00 | 166 022.00 | | 343 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 248.00 | | 886 248.00 | 886 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 248.00 | | 886 248.00 | 886 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 2 552.00 | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 2 552.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | -2 552.00 | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 8 583.00 | | 19 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 782.00 | 695 746.00 | | 894 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 567.00 | 664 150.00 | | 848 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 215.00 | 31 596.00 | | 46 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | 11 719.00 | | 11 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 455.00 | | 19 060.00 | 94 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 141.00 | | 19 060.00 | 80 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 277.00 | 12 635.00 | | 47 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 012.00 | 12 635.00 | | 45 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 555.00 | 6 836.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 555.00 | 6 836.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555.00 | 6 836.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 366.00 | 257 366.00 | | 257 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 697.00 | 21 313.00 | 142 384.00 | 163 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 306.00 | 317 306.00 | | 317 306.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 436.00 | 343 052.00 | 142 384.00 | 485 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 5 482.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | 7 110.00 | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 60 074.00 | 48 607.00 | | 60 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 823.00 | 34 785.00 | | 42 823.00 |
YT Sous‐traitance | 491 625.00 | 380 187.00 | | 491 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 289.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | 7 771.00 | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 648.00 | 137 873.00 | | 177 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 028.00 | 56 133.00 | | 66 028.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 357.00 | 470 690.00 | | 603 357.00 |