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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 490.00 | 11 458.00 | 17 032.00 | 28 490.00 |
040 Immobilisations financières | 182 020.00 | 141 040.00 | 40 980.00 | 182 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 510.00 | 152 498.00 | 58 012.00 | 210 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 593 302.00 | | 593 302.00 | 593 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
072 Créances – Autres | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
084 Disponibilités | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 358.00 | | 736 358.00 | 736 358.00 |
110 Total général Actif | 946 868.00 | 152 498.00 | 794 370.00 | 946 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
222 Production stockée | 126 214.00 | 467 087.00 | | 126 214.00 |
230 Autres produits | | 58 056.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 215.00 | 525 143.00 | | 526 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 977.00 | 342 853.00 | | 166 977.00 |
242 Autres charges externes. | 254 344.00 | 137 465.00 | | 254 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 446.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 542.00 | 11 670.00 | | 12 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 924.00 | 2 230.00 | | 5 924.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 813.00 | 494 699.00 | | 439 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 402.00 | 30 444.00 | | 86 402.00 |
280 Produits financiers | | 9 445.00 | | |
294 Charges financières | 1 677.00 | 109.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 611.00 | 39 780.00 | | 84 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |