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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | 617.00 | 4 474.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 663.00 | 617.00 | 180 046.00 | 180 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 663.00 | 617.00 | 180 046.00 | 180 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 855.00 | -118 855.00 | | -118 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 599.00 | -7 812.00 | | -6 599.00 |
DL TOTAL (I) | -117 453.00 | -118 667.00 | | -117 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 449.00 | 300 261.00 | | 292 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 500.00 | 300 334.00 | | 297 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 046.00 | 181 667.00 | | 180 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 449.00 | | | 292 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | 5 145.00 | | 5 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051.00 | 5 145.00 | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051.00 | -5 145.00 | | -5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899.00 | 3 396.00 | | 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497.00 | 11 208.00 | | 7 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 599.00 | -7 812.00 | | -6 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 292 449.00 | 292 449.00 | | 292 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |