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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 405.00 | | 2 992 405.00 | 2 992 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 086.00 | 24 572.00 | 38 514.00 | 63 086.00 |
BZ Autres créances | 234 830.00 | | 234 830.00 | 234 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 953.00 | 24 572.00 | 275 381.00 | 299 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 358.00 | 24 572.00 | 3 267 786.00 | 3 292 358.00 |
CU Autres participations | 2 977 550.00 | | 2 977 550.00 | 2 977 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 781 235.00 | 2 781 235.00 | | 2 781 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 684.00 | -1 454 073.00 | | -1 418 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 378.00 | 35 389.00 | | 444 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 930.00 | 1 362 551.00 | | 1 806 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 1 930.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 401.00 | 2 040 598.00 | | 1 271 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 137 264.00 | | 85 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | 62 735.00 | | 103 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 856.00 | 2 242 527.00 | | 1 460 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 786.00 | 3 605 078.00 | | 3 267 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 600.00 | 5 000.00 | | 91 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 600.00 | -4 700.00 | | -91 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | -22 032.00 | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 019.00 | 372 185.00 | | 993 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 641.00 | 336 795.00 | | 548 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 378.00 | 35 389.00 | | 444 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 401.00 | 1 271 401.00 | | 1 271 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 953.00 | 299 953.00 | | 299 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 953.00 | 299 953.00 | 5 000.00 | 304 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 856.00 | 1 460 856.00 | | 1 460 856.00 |