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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 959.00 | 36 798.00 | 1 161.00 | 37 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 409.00 | 38 248.00 | 2 161.00 | 40 409.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
084 Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
110 Total général Actif | 64 498.00 | 38 248.00 | 26 250.00 | 64 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 580.00 | 91 866.00 | | 6 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 179.00 | 91 888.00 | | 62 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 703.00 | 51 898.00 | | 9 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 250.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 2 619.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 27 839.00 | 31 145.00 | | 27 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 434.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 1 175.00 | 2 623.00 | | 1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 455.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 068.00 | 89 431.00 | | 44 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 111.00 | 2 457.00 | | 18 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | 2 452.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 304.00 | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 775.00 | 4 605.00 | | 17 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 658.00 | | | 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 023.00 | | | 3 023.00 |