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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 3 444.00 | 1 760.00 | 5 204.00 |
AP Constructions | 885 270.00 | 850 558.00 | 34 712.00 | 885 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 757.00 | 285 698.00 | 34 059.00 | 319 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 605.00 | 108 464.00 | 3 141.00 | 111 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 955.00 | 1 248 164.00 | 73 791.00 | 1 321 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 190 114.00 | | 190 114.00 | 190 114.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 560.00 | | -6 560.00 | -6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 033.00 | 1 248 164.00 | 266 869.00 | 1 515 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 954.00 | | | -12 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 763.00 | | | -89 763.00 |
DL TOTAL (I) | -20 218.00 | | | -20 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 766.00 | | | 276 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 869.00 | | | 266 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 766.00 | | | 276 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 807.00 | | 812 807.00 | 812 807.00 |
FG Production vendue services | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 204.00 | | 814 204.00 | 814 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 22 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 003.00 | | | 836 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 767.00 | | | 925 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 763.00 | | | -89 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 698.00 | | 19 257.00 | 1 302 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | 360.00 | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 734.00 | | 18 897.00 | 1 297 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 926.00 | 50 238.00 | | 1 197 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 482.00 | 50 238.00 | | 1 194 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 295.00 | 3 025.00 | | 7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 295.00 | 3 025.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VP Divers | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 560.00 | -6 560.00 | | -6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 476.00 | 186 356.00 | 120.00 | 186 476.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 766.00 | 276 766.00 | | 276 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
ST Autres comptes | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
YT Sous‐traitance | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 630.00 | | | 284 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |