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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 261.00 | 1 629.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 133.00 | 6 300.00 | 47 833.00 | 54 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 023.00 | 6 561.00 | 49 462.00 | 56 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
060 Stock marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 440.00 | 651.00 | 33 790.00 | 34 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
084 Disponibilités | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 157.00 | 651.00 | 64 507.00 | 65 157.00 |
110 Total général Actif | 121 180.00 | 7 212.00 | 113 969.00 | 121 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 388.00 | 50.00 | | 2 388.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 225.00 | | | 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 652.00 | 126 015.00 | | 116 652.00 |
222 Production stockée | | -3 567.00 | | |
224 Production immobilisée | | 3 567.00 | | |
230 Autres produits | 137.00 | 7.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 178.00 | 126 072.00 | | 119 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | | | -803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 643.00 | 18 852.00 | | 17 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | 691.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 59 222.00 | 44 700.00 | | 59 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 1 832.00 | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 188.00 | 32 547.00 | | 32 188.00 |
252 Charges sociales | 14 225.00 | 14 341.00 | | 14 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 734.00 | 2 172.00 | | 3 734.00 |
256 Dotations aux provisions | | 772.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 406.00 | 115 908.00 | | 127 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 229.00 | 10 164.00 | | -8 229.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 52.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 525.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 701.00 | 8 587.00 | | -8 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 429.00 | | | 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |