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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 549.00 | 15 104.00 | 18 444.00 | 33 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 522.00 | 19 504.00 | 243 018.00 | 262 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 597.00 | | 333 597.00 | 333 597.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
CF Disponibilités | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 287.00 | | 580 287.00 | 580 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 810.00 | 19 504.00 | 823 305.00 | 842 810.00 |
CU Autres participations | 149 559.00 | | 149 559.00 | 149 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | 1 256.00 | | 1 847.00 |
DG Autres réserves | 35 088.00 | 23 857.00 | | 35 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 780.00 | 11 822.00 | | 48 780.00 |
DL TOTAL (I) | 133 215.00 | 84 435.00 | | 133 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 070.00 | 106 333.00 | | 87 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 22 454.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 587.00 | 21 655.00 | | 32 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 082.00 | 409 352.00 | | 542 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 275.00 | 28 852.00 | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 090.00 | 588 647.00 | | 690 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 305.00 | 673 082.00 | | 823 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 898.00 | 480 388.00 | | 570 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 19 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 3 062.00 | | 1 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 3 062.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -3 062.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 367.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 770.00 | 209 688.00 | | 262 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 990.00 | 197 867.00 | | 213 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 780.00 | 11 822.00 | | 48 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 043.00 | 5 311.00 | 3 849.00 | 18 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 5 311.00 | 3 849.00 | 13 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 082.00 | 542 082.00 | | 542 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 070.00 | 465.00 | | 87 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 112.00 | 347 112.00 | | 347 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 503.00 | 570 898.00 | | 657 503.00 |