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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 694.00 | 164 560.00 | 449 134.00 | 613 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 714.00 | 164 560.00 | 449 154.00 | 613 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 242.00 | 164 560.00 | 575 682.00 | 740 242.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 763.00 | 46 604.00 | | 58 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 27 160.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 86 875.00 | 79 263.00 | | 86 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 506.00 | 512 829.00 | | 479 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 10 526.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 348.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916.00 | 1 150.00 | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 806.00 | 525 854.00 | | 488 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 682.00 | 605 117.00 | | 575 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 008.00 | 47 325.00 | | 45 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 150.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 024.00 | 103 637.00 | | 99 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 412.00 | 76 478.00 | | 76 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 27 160.00 | | 22 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 714.00 | | | 613 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 694.00 | | | 613 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 020.00 | 31 540.00 | | 133 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 020.00 | 31 540.00 | | 133 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 506.00 | 35 708.00 | 155 000.00 | 479 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 806.00 | 45 008.00 | 155 000.00 | 488 806.00 |