| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 092.00 | 18 090.00 | 90 002.00 | 108 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 648.00 | 18 090.00 | 116 557.00 | 134 648.00 |
BT Marchandises | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 156.00 | | 1 615 156.00 | 1 615 156.00 |
BZ Autres créances | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 562.00 | | 1 759 562.00 | 1 759 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 210.00 | 18 090.00 | 1 876 119.00 | 1 894 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 974.00 | 55 945.00 | | 105 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 821.00 | 50 029.00 | | -83 821.00 |
DL TOTAL (I) | 33 153.00 | 116 974.00 | | 33 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 460.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 196.00 | 601 843.00 | | 1 151 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 292.00 | 344 865.00 | | 401 292.00 |
EA Autres dettes | 191 774.00 | 19 503.00 | | 191 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 966.00 | 966 671.00 | | 1 842 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 119.00 | 1 083 644.00 | | 1 876 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 393.00 | 966 671.00 | | 1 791 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 656.00 | | 1 345 656.00 | 1 345 656.00 |
FG Production vendue services | 928 913.00 | | 928 913.00 | 928 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 568.00 | | 2 274 568.00 | 2 274 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 10 348.00 | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 425.00 | 3 877.00 | | 81 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 425.00 | 3 877.00 | | 81 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 195.00 | -3 877.00 | | -70 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 024.00 | 1 413 455.00 | | 2 289 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 845.00 | 1 363 426.00 | | 2 372 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 821.00 | 50 029.00 | | -83 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | 134 558.00 | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 15 466.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 196.00 | 1 151 196.00 | | 1 151 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 156.00 | | | 1 615 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 746.00 | 34 173.00 | 51 573.00 | 85 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 947.00 | 1 765 947.00 | | 1 765 947.00 |
VW T.V.A. | 292 857.00 | 292 857.00 | | 292 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 966.00 | 1 791 393.00 | 51 573.00 | 1 842 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 510.00 | 8 504.00 | | 19 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 201.00 | 12 784.00 | | 136 201.00 |
ST Autres comptes | 321 865.00 | 140 608.00 | | 321 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 722.00 | 24 128.00 | | 35 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 110 327.00 | 460 449.00 | | 110 327.00 |
YW Taxe professionnelle | | 469.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 510.00 | 8 973.00 | | 19 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 617.00 | 280 543.00 | | 469 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 578.00 | 118 481.00 | | 240 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 115.00 | 637 970.00 | | 604 115.00 |