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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 5 543.00 | 1 800.00 | 7 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 343.00 | 5 543.00 | 1 800.00 | 7 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
110 Total général Actif | 42 820.00 | 5 543.00 | 37 277.00 | 42 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 437.00 | 88 154.00 | | 102 437.00 |
222 Production stockée | 173.00 | 2 199.00 | | 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 913.00 | 90 353.00 | | 102 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 358.00 | 9 820.00 | | 10 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 832.00 | 178.00 | | -1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 16 963.00 | 18 428.00 | | 16 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 746.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 863.00 | 37 389.00 | | 42 863.00 |
252 Charges sociales | 29 471.00 | 19 728.00 | | 29 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 103.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 232.00 | 88 291.00 | | 100 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 681.00 | 2 062.00 | | 2 681.00 |
280 Produits financiers | 757.00 | | | 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | 218.00 | | 1 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 267.00 | 1 844.00 | | 3 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |