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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 373.00 | 200.00 | 3 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 537.00 | 89 141.00 | 21 396.00 | 110 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 606.00 | 66 331.00 | 55 274.00 | 121 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 555.00 | 158 845.00 | 77 709.00 | 236 555.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 160 328.00 | 1 768.00 | 158 560.00 | 160 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 269.00 | 2 184.00 | 89 084.00 | 91 269.00 |
BZ Autres créances | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 733.00 | 3 952.00 | 350 781.00 | 354 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 289.00 | 162 798.00 | 428 490.00 | 591 289.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 986.00 | 189 954.00 | | 217 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 540.00 | 28 032.00 | | -57 540.00 |
DL TOTAL (I) | 171 445.00 | 228 986.00 | | 171 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 545.00 | 23 159.00 | | 71 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 231.00 | 91 507.00 | | 78 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 93 198.00 | | 65 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | 35 176.00 | | 29 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 044.00 | 245 262.00 | | 257 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 490.00 | 474 249.00 | | 428 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 057.00 | | | 211 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 124.00 | 21 631.00 | | 122 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 810.00 | 21 572.00 | | 118 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 168.00 | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 2 208.00 | 263.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 2 376.00 | 263.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 2 376.00 | 263.00 | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 233.00 | 57 992.00 | 20 241.00 | 78 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 045.00 | 194 205.00 | 62 840.00 | 257 045.00 |