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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 920.00 | 17 920.00 | 1 000.00 | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 131.00 | 26 582.00 | 131 548.00 | 158 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 151.00 | 44 502.00 | 152 649.00 | 197 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BZ Autres créances | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 499.00 | | 426 499.00 | 426 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 650.00 | 44 502.00 | 579 147.00 | 623 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 126 932.00 | 122 939.00 | | 126 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | 3 993.00 | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 155 468.00 | 140 432.00 | | 155 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 803.00 | 185 907.00 | | 162 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | 59 413.00 | | 76 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 273.00 | 51 804.00 | | 44 273.00 |
EA Autres dettes | 140 002.00 | 102 458.00 | | 140 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 679.00 | 399 582.00 | | 423 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 147.00 | 540 014.00 | | 579 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 968.00 | | 25 183.00 | 171 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 968.00 | | 25 083.00 | 151 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 100.00 | 17 403.00 | | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | 17 403.00 | | 27 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 258.00 | 122 158.00 | 100.00 | 122 258.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 679.00 | 423 679.00 | | 423 679.00 |