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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 27 616.00 | 16 304.00 | 43 920.00 |
040 Immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 266.00 | 30 919.00 | 48 347.00 | 79 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
110 Total général Actif | 101 448.00 | 30 919.00 | 70 529.00 | 101 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |