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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 866.00 | 118 443.00 | 24 422.00 | 142 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 213.00 | 121 790.00 | 30 422.00 | 152 213.00 |
BT Marchandises | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 354.00 | 9 959.00 | 172 395.00 | 182 354.00 |
BZ Autres créances | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
CF Disponibilités | 890 428.00 | | 890 428.00 | 890 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 230.00 | 9 959.00 | 1 290 270.00 | 1 300 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 443.00 | 131 750.00 | 1 320 693.00 | 1 452 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
DL TOTAL (I) | 505 494.00 | | | 505 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 329.00 | | | 557 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
EA Autres dettes | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 199.00 | | | 815 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 693.00 | | | 1 320 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 204.00 | | | 250 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 610.00 | | 2 929 610.00 | 2 929 610.00 |
FG Production vendue services | 274 659.00 | | 274 659.00 | 274 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 269.00 | | 3 204 269.00 | 3 204 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 038.00 | | | -30 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 896.00 | | | 3 221 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 580.00 | | | 2 944 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 188.00 | | 599.00 | 158 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 152 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 145 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 213.00 | | 599.00 | 148 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 760.00 | 12 720.00 | 5 690.00 | 114 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 2 400.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 670.00 | 12 720.00 | 3 290.00 | 111 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 995.00 | 3 404.00 | 12 440.00 | 18 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 995.00 | 3 404.00 | 12 440.00 | 18 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 995.00 | 3 404.00 | 12 440.00 | 18 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | 12 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VB T. V. A. | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VC Groupe et associés | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 757.00 | 9 550.00 | 5 206.00 | 14 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 488.00 | 318 352.00 | 20 135.00 | 338 488.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 869.00 | 250 204.00 | 7 665.00 | 257 869.00 |