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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CU Autres participations | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 780.00 | | | -800 780.00 |
DL TOTAL (I) | -201 790.00 | | | -201 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 152.00 | | | 143 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 903.00 | | | 341 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 654.00 | | | 738 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 854.00 | | | 796 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 853.00 | | | -796 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 144.00 | | | 801 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 780.00 | | | -800 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 200.00 | 94 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 200.00 | 94 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 400.00 | 57 600.00 | 52 800.00 | 110 400.00 |
VI Groupe et associés | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 903.00 | 289 103.00 | 52 800.00 | 341 903.00 |