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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 957.00 | 71 240.00 | 48 717.00 | 119 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 087.00 | 71 370.00 | 48 717.00 | 120 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | 688.00 | 24 845.00 | 25 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
084 Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 832.00 | 688.00 | 69 144.00 | 69 832.00 |
110 Total général Actif | 189 919.00 | 72 058.00 | 117 861.00 | 189 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 054.00 | 254 598.00 | | 211 054.00 |
222 Production stockée | 13 016.00 | 2 198.00 | | 13 016.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 072.00 | 256 801.00 | | 224 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 589.00 | 97 844.00 | | 86 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -1 000.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 51 018.00 | 69 259.00 | | 51 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 3 572.00 | | 3 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 069.00 | 47 168.00 | | 47 069.00 |
252 Charges sociales | 16 403.00 | 18 590.00 | | 16 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 697.00 | 18 025.00 | | 17 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 157.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 464.00 | 254 615.00 | | 222 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 608.00 | 2 186.00 | | 1 608.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | 19 440.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 1 705.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 18 039.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 837.00 | 1 927.00 | | 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |